Structure de la dette

Au 30 juin 2010, Accor disposait en permanence de lignes de crédit confirmées non utilisées à plus d'un an auprès de banques de première qualité, qui permettent au Groupe de sécuriser ses sources de financement à moyen terme. Ainsi, Accor disposait de 2 030 millions d’euros de lignes de crédit long terme confirmées non utilisées ayant des échéances variant entre février 2011 et août 2013.

Au 30 juin 2010, la dette brute totale est répartie à 79% à taux fixe au taux moyen de 7,06% et à 21% à taux variable au taux moyen de 4,10%. Le coût moyen de la dette brute est de 6,45%.
Au 30 juin 2010, la dette à taux fixe est principalement libellée en EUR (99 %), la dette à taux variable est principalement libellée en CNY (24 %), en PLN (19 %) et en EUR (11%)

Au 30 juin 2010, la dette brute par maturité se répartit de la manière suivante :

•    à moins de 1 an : 7 %
•    de 1 à 2 ans : 35 %
•    de  3 à 6 ans : 43%
•    à plus de 6 ans : 15%